本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)2014年度首次公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663号）核准，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）21,540,000股，每股发行价格为19.10元，募集资金总额385,957,440.00元(已扣除承销商发行费用25,456,560.00元)，扣除其他上市费用9,954,240.00元，实际募集资金净额为376,003,200.00元。上述资金已经到位，并于2014年1月15日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第110020号验资报告。

2、 募集资金使用情况

（1）、公司募集资金投资项目累计投资情况：

单位：万元

■

注：（1）智能型低压电器产品生产线项目承诺投资总额32,125万元，其中铺底流动资金6,701万元,已于2016年8月4日转入自有资金账户；固定资产承诺投资25,424万元，实际累计投资20,872.13万元，已使用募集资金付款18,325.00万元,合同尾款2,547.13万元。

（2）研发中心项目承诺投资5,475.32万元,实际累计投资6,110.24万元，已使用募集资金付款5,324.88万元，合同尾款785.36万元。

3、募集资金节余情况

截至2016年6月30日，公司存放于募集资金专用账户的余额为15,398.50万元，其中:（1）铺底流动资金6,701万元；（2）募集资金项目投资节余3,916.95万元；（3）合同尾款3,332.49 万元；（4）累计利息收入扣除手续费支出后的净额为1,448.06万元。

(二)2016年度非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 248号）核准，公司非公开发行不超过1,436万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至2016年3月18日止，本公司实际发行普通股14,178,480股，每股发行价为35.97元，募集资金总额509,999,925.60元。募集资金总额扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元并扣除其他发行费用人民币982,061.35元，募集资金净额为人民币495,517,864.25元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第111391号验资报告。

2、 募集资金使用情况

(1)、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币66,740,651.68 元置换公司已预先投入智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目自筹资金同等金额。 公司于2016年4月14日置换出同等金额资金到自有资金账户。

(2)、上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过40,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。该事项已经2015年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体实施情况如下：

■

(3)、募集资金投资情况：

■

注（1）智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目承诺投资总额49,551.79万元，募集资金实际累计投资额8,463.27万元（含已置换金额6,674.07万元）。另外募集资金账户划转210.96万元至基建账户，用于募投项目零星支出。

3、募集资金节余情况

截至2016年6月30日，公司存放于募集资金专用账户的余额为966.87万元，其中含利息收入89.31万元。

二、募集资金管理和存放情况

(一)募集资金管理制度的建立

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2014年度首次公开发行募集资金存储情况

公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与招商银行股份有限公司上海联洋支行（以下简称“招商银行”）及上海浦东发展银行外高桥保税区支行（以下简称“浦发银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别在招商银行股份有限公司上海联洋支行（账号121902931710888）、上海浦东发展银行股份有限公司上海民生路支行（账号97010158000000022）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截止2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

■

2、2016年度非公开发行募集资金存储情况

公司和保荐机构东吴证券股份有限公司、上海银行股份有限公司康桥支行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司康桥支行(账号03002819127)开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

三、募集资金的实际使用情况

详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

上海良信电器股份有限公司

董事会

2016年8月10日

附表：

募集资金使用情况对照表

1.截止2016年6月30日，2014年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

2.截止2016年6月30日，2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表